×
أشهر الدورات المدونة دورات تدريبية إنشاء سيرة ذاتية أحدث الدورات انواع الشخصيات الأختبارات الوظائف تخصصات المجموعات ملخصات الكتب المنح التدريب التطوع تطبيقات
منصة معارف التعليمية
دخول كمستخدم
الرئيسية إنشاء سيرة ذاتية دورات تدريبية الأختبارات
قناة منصة معارف علي التليجرام الاقوي عربيا .. اشترك الآن

وظيفة Treasury Accountant

شركة : Naqla

مقر الشركة : Nasr City, Cairo


تفاصيل الوظيفة
  • Responsible for the day-to-day operational aspects of the Treasurer’s duties.
  • Ensuring proper cash management process.
  • Preparing Cash position worksheet.
  • Preparing bank reconciliations and weekly liquidity reports.
  • Responsible for accounts analysis (notes receivable, checks under collection, notes payable, and banks).
  • Managing the post-dated customer and vendors checks.
  • Preparing periodic cash reports.
  • Preparing cash-out checks according to the authority matrix.
  • Managing the company safes (Head office & sales offices).
  • Preparing Daily cash flows to ensure efficient cash management and sufficient funds for revenue items
  • Making sure that the company's policies and procedures are being properly applied in terms of cash management and structure.
  • Ensuring that a company's cash flow is adequate to allow it to operate effectively.
  • Developing and handling bank relationships, allocating business by different banks
  • Conducting benchmark studies of banks and their services to evaluate whether it fits the company requirements.
  • Assisting in meeting the overall treasury department’s policies and regulatory requirements.
  • Handling day-to-day cash and treasury activities in line with the Authority Matrix.
متطلبات الوظيفة

Job Requirements

Qualifications & Work Experience:

  • 5-7 years experience on same position.
  • Bachelor degree in accounting
  • Accounting background.
  • Excellent knowledge of Excel

Behavioral Competencies:

  • Very good English Language.
  • High level of analytical skills
  • Details oriented.

قدم على الوظيفة الآن

دورات تدريبية في هذا التخصص الوظيفي


حساب مثلثات 2ثانوي علمي ترم ثاني 4 دروس
حساب مثلثات 2ثانوي علمي ترم ثاني
بدء الدورة
شهادات معتمدة معارف
رياضيات لغات للصف الثاني الاعدادي ترم 1 2 دروس
رياضيات لغات للصف الثاني الاعدادي ترم 1
بدء الدورة
شهادات معتمدة معارف
حساب مثلثات تانية ثانوي ترم أول 14 دروس
حساب مثلثات تانية ثانوي ترم أول
بدء الدورة
شهادات معتمدة معارف
Mapping ER and EER to Relational Model 5 دروس
Mapping ER and EER to Relational Model
بدء الدورة
شهادات معتمدة معارف
لغة إنجليزية 2 إعدادي 10 دروس
لغة إنجليزية 2 إعدادي
بدء الدورة
شهادات معتمدة معارف
استاتيكا 2ثانوي نظام جديد 9 دروس
استاتيكا 2ثانوي نظام جديد
بدء الدورة
شهادات معتمدة معارف

عن الشركة

NAQLA is transforming the way goods move around, as we are setting standards to the world of Trucking in the region. Our core philosophy is building up a network that connects SHIPPERS with Trusted, Trained & Certified CARRIERS through Technology to guara

وظائف مماثلة

×

يجب ان يكون لديك حساب داخل المنصة
حتى تستطيع المشاركة و التفاعل مع التعليقات

سجل الآن مجانا